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1. YieldMax NVDA ETF란?
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)는 엔비디아(NVIDIA) 주식에 기반한 옵션 전략을 통해 월별 수익 창출을 목표로 하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
이 ETF는 엔비디아의 주식 상승 잠재력을 일부 제한하는 대신, 옵션 프리미엄을 활용해 정기적인 현금 흐름을 제공합니다.
2. NVDY의 주요 특징
- 옵션 전략 기반
NVDY는 엔비디아 주식에 대한 콜 옵션 매도(covered call) 전략을 사용합니다.
이 전략은 기본 주식에서 발생하는 수익 외에 옵션 프리미엄을 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있게 합니다. - 월별 배당 수익
옵션 프리미엄으로 발생한 수익을 바탕으로 투자자에게 월 단위 배당을 지급합니다.
이 ETF는 수익형 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. - 상승 잠재력 제한
콜 옵션 매도로 인해, 엔비디아 주식 가격이 크게 상승하더라도 일정 이상의 수익은 제한됩니다.
따라서 자본 이득(Capital Gain)을 기대하는 투자자에게는 단점이 될 수 있습니다. - 리스크 관리
옵션 프리미엄 수익은 주가 하락 시 손실을 부분적으로 완충하지만, NVDY 자체가 주식 기반이므로 원금 손실 위험은 여전히 존재합니다.
3. 운용사 및 출시일
NVDY는 Tidal Financial Group에서 운용하며, 2024년 6월 6일에 출시되었습니다.
이 ETF는 월별 수익을 원하는 투자자들 사이에서 빠르게 주목받고 있습니다.
4. 수수료 정보
- 총 운용보수 (Expense Ratio): 0.99%
NVDY의 수수료는 평균 ETF 수수료보다 다소 높은 편으로, 1만 달러 투자 시 연간 약 99달러의 비용이 발생합니다.
이는 ETF가 제공하는 높은 배당 수익률과 옵션 전략의 운용 복잡성을 반영합니다.
수수료를 고려할 때, 배당 수익률과 옵션 전략으로 얻는 추가 수익이 수수료를 상쇄할 수 있는지 평가하는 것이 중요합니다.
5. 배당 내역
NVDY는 월별 배당을 제공합니다. 최근 배당 내역은 다음과 같습니다:
| Distribution per Share | declared date | ex date | record date | payable date |
| 0.7463 | 06/06/2023 | 06/07/2023 | 2023. 8. 6 | 06/15/2023 |
| 0.9574 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 2023. 10. 7 | 07/17/2023 |
| 0.8136 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 2023. 7. 8 | 08/14/2023 |
| 0.9297 | 09/07/2023 | 09/08/2023 | 2023. 11. 9 | 09/18/2023 |
| 0.6771 | 10/05/2023 | 10/06/2023 | 2023. 10. 10 | 10/16/2023 |
| 0.415 | 11/07/2023 | 11/08/2023 | 2023. 9. 11 | 11/16/2023 |
| 0.5071 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | 2023. 8. 12 | 12/13/2023 |
| 0.626 | 01/04/2024 | 01/05/2024 | 2024. 8. 1 | 01/09/2024 |
| 1.5304 | 02/06/2024 | 02/07/2024 | 2024. 8. 2 | 02/09/2024 |
| 2.6219 | 03/05/2024 | 03/06/2024 | 2024. 7. 3 | 03/08/2024 |
| 2.6083 | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 2024. 5. 4 | 04/08/2024 |
| 1.1988 | 05/03/2024 | 05/06/2024 | 2024. 7. 5 | 05/08/2024 |
| 2.563 | 06/05/2024 | 06/06/2024 | 2024. 6. 6 | 06/07/2024 |
| 2.4707 | 07/03/2024 | 07/05/2024 | 2024. 5. 7 | 07/08/2024 |
| 1.2512 | 08/06/2024 | 08/07/2024 | 2024. 7. 8 | 08/08/2024 |
| 1.3548 | 09/05/2024 | 09/06/2024 | 2024. 6. 9 | 09/09/2024 |
| 1.0999 | 10/08/2024 | 10/10/2024 | 2024. 10. 10 | 10/11/2024 |
| 1.0228 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 2024. 7. 11 | 11/08/2024 |
| 1.1851 | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 2024. 5. 12 | 12/06/2024 |
현재 연간 배당금은 $19.53이며, 오늘 날짜 ETF가격 기준 배당 수익률은 약 81.41%입니다.
6. NVDY의 장점과 단점
| 장점 | 단점 |
| 월별 안정적인 배당 수익 | 주식 상승 잠재력이 제한됨 |
| 기술주 기반으로 높은 수익 가능성 | 시장 변동성에 크게 영향을 받음 |
| 콜 옵션 매도로 추가 수익 확보 가능 | 원금 손실 위험 존재 |
| 간접적으로 엔비디아에 투자하는 효과 | 비교적 높은 운용 보수(Expense Ratio) |
7. 투자자들이 궁금해하는 질문들
Q: NVDY는 어떤 투자자에게 적합한가요?
- 월별 정기적인 수익을 원하는 투자자
- 배당주 투자에 관심이 있는 투자자
- 엔비디아 주식에 간접 투자하면서 수익성을 높이고 싶은 투자자
Q: NVDY 투자 시 주의해야 할 점은?
- 수수료가 상대적으로 높은 편이므로, 장기 보유 시 배당 수익률이 이를 상쇄할 수 있는지 평가해야 합니다.
- 옵션 전략 특성상 상승 잠재력이 제한되어, 장기 자본 이득을 기대하는 투자자에게는 부적합할 수 있습니다.
8. 결론
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)는 옵션 전략을 통해 정기적인 현금 흐름을 제공하며, 엔비디아 주식 기반으로 높은 수익률을 추구합니다.
투자자는 자신의 리스크 허용 범위와 목표에 따라 이 ETF가 적합한지 신중히 판단해야 합니다.
NVDY는 월별 배당 수익을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
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